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1月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0806，跌0.02%
本站消息，1月24日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0806元，累计净值为1.1957元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨2.36%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.81%，现金占净值比1.9%。 该基金的基金经理为李文君、赵小强，基金经理李文君于2019年8......【更多...】
2025-02-03
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12月10日基金净值：广发医药卫生联接A最新净值0.8038，跌0.02%
本站消息，12月10日，广发医药卫生联接A最新单位净值为0.8038元，累计净值为0.8038元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.83%，近3个月上涨19.29%，近6个月上涨4.87%，近1年下跌8.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医药卫生联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比2.75%，债券占净值比0.26%，现金占净值比4.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为霍华明，......【更多...】
2024-12-21
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